黄金实时与挂单交易，当前哪种策略更优？

摘要： 核心概念我们用一个简单的比喻来理解：实时交易：就像你去菜市场，看到今天的猪肉是50元一斤，你觉得价格可以，就当场按这个价格买下来，这个价格是当前市场上正在成交的价格，挂单交易：就像...

核心概念

我们用一个简单的比喻来理解：

• 实时交易：就像你去菜市场，看到今天的猪肉是50元一斤，你觉得价格可以，就当场按这个价格买下来，这个价格是当前市场上正在成交的价格。
• 挂单交易：就像你设定一个“闹钟”，你告诉手机：“如果猪肉价格降到45元一斤，就提醒我，我马上去买。” 你不是在当前价格买，而是在一个未来可能出现的特定价格时自动触发交易。

实时交易

实时交易,也常被称为市价单，是指以当前市场上可获得的最佳即时价格来执行买入或卖出操作。

特点

• 即时性：交易指令一旦发出，系统会立即寻找对手方并成交。
• 确定性：你确定能成交，但不确定成交的精确价格（尤其是在市场波动剧烈时）。
• 价格是“市价”：成交价格是买入价或卖出价，而不是一个固定的数字。

如何操作？

• 买入黄金：你点击“买入”或“做多”，系统会以当前的卖出价来为你成交，卖出价总是比买入价稍高。
• 卖出黄金：你点击“卖出”或“做空”，系统会以当前的买入价来为你成交，买入价总是比卖出价稍低。

这个微小的差价被称为点差，是经纪商的主要利润来源之一。

优点

• 成交迅速：无需等待，特别适合在行情剧烈波动、需要快速进入或退出市场时使用，突发重大新闻导致金价瞬间跳涨，你想立刻抓住机会，就必须用市价单。
• 操作简单：只需一个点击，非常直接。

缺点

• 价格不确定：在市场流动性差或波动极大时（如非农数据公布、黑天鹅事件），你下单时的价格和你最终成交的价格可能会有较大偏差，这被称为滑点。
• 成本相对较高：因为点差是即时产生的，所以交易成本更直接。

适用场景

• 追涨杀跌：当市场出现明确的、快速的单边行情时，你希望立即入场。
• 新闻交易：在重要经济数据或新闻发布后，市场瞬间反应，需要快速建仓或平仓。
• 手动交易：大多数手动交易者习惯使用市价单来快速进入市场。

挂单交易

挂单交易,也称为限价单，是指你设定一个未来的特定价格，当市场价格达到或穿越你设定的这个价格时，系统会自动为你执行买入或卖出指令。

特点

• 价格确定性：你可以精确控制自己希望在哪个价格成交。
• 时间不确定性：你无法确定价格何时会触及你设定的水平，可能永远不会触及。
• 需要等待：交易是“被动”触发的，你发出指令后需要耐心等待。

如何操作？

挂单分为两种：

• 买入挂单：

  • 限价买单：设定一个低于当前市价的价格，当市场价格从上往下跌至你设定的价格或更低时，系统会自动为你买入，这通常是逢低买入的策略。
  • 止损买单：设定一个高于当前市价的价格，当市场价格从下往上突破你设定的价格时，系统会自动为你买入，这通常用于突破交易或对冲止损单（你持有空单，设置一个止损买单来限制亏损）。

• 卖出挂单：

  • 限价卖单：设定一个高于当前市价的价格，当市场价格从下往上涨至你设定的价格或更高时，系统会自动为你卖出，这通常是逢高卖出的策略。
  • 止损卖单：设定一个低于当前市价的价格，当市场价格从上往下跌破你设定的价格时，系统会自动为你卖出，这通常用于止损，防止亏损扩大。

优点

• 价格可控：可以确保以你理想的价格成交，避免滑点带来的不利影响。
• 无需盯盘：可以提前设置好交易计划，即使你不在电脑前，交易也能在条件满足时自动执行。
• 策略性强：非常适合用于执行预设的交易策略，如支撑位买入、阻力位卖出、突破跟进等。

缺点

• 可能无法成交：如果市场始终没有达到你设定的价格，你的挂单将一直存在，直到你手动取消或过期。
• 错失行情：在设置挂单后，如果市场快速朝你的方向移动但没有触及你的价格，或者反向大幅波动，你可能会错过整个行情。
• 存在“跳空”风险：在周末或节假日后开盘时，价格可能会直接“跳”过你的挂单价格，导致你的订单以一个对你不利的价格成交。

适用场景

• 预设交易计划：当金价在某个关键支撑位附近时，你可以在其下方设置一个限价买单；在关键阻力位上方设置一个限价卖单。
• 突破交易：当金价整理形态（如三角形、矩形）被突破时，你可以在突破点上方设置一个止损买单，或在下方设置一个止损卖单。
• 无法盯盘的交易者：上班族或无法时刻关注市场的交易者，可以通过挂单来执行交易。

给新手的建议

1. 从实时交易开始：对于新手来说，先使用市价单熟悉交易平台的操作和市场的节奏感，理解点差的概念。
2. 学习技术分析：学习识别支撑位、阻力位和图表形态，这是使用挂单交易的基础。
3. 结合使用：成熟的交易者通常会结合使用两者。
   • 用市价单快速开仓。
   • 用挂单设置止盈 和 止损。
   • 用挂单来执行预设的加仓或反转计划。
4. 风险管理第一：无论使用哪种交易方式，设置止损永远是第一位的，挂单中的“止损卖单”和“止损买单”就是为此而生的强大工具。

希望这个详细的解释能帮助你更好地理解黄金交易中的这两种基本操作！